長信價值優選混合(501002)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
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基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信價值優選混合( 基金代碼:501002 )

基金名稱:長信價值優選混合型證券投資基金(原長信中證能源互聯網主題指數型證券投資基金(LOF))
基金代碼:501002 
合同生效日:2019年2月26日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過精選具有估值優勢和成長優勢的上市公司股票和優質債券進行投資,力爭以較低的風險獲得中高水平的收益,實現基金資產的長期穩定增值。  
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的50%-95%,投資于港股通標的股票的比例不高于股票資產的50%;本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。

業績比較基準:滬深300指數收益率×75%+中證綜合債券指數收益率×25%
風險收益特征:

本基金屬于混合型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。

批準機關及文號:中國證監會證監許可[2015]2703號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

國泰君安證券股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 77,741,747.3 57.78  
  其中:股票 77,741,747.3 57.78  
  固定收益投資 47,943,915.2 35.63  
  其中:債券 47,943,915.2 35.63  
  銀行存款和結算備付金合計 7,741,036.07 5.75  
  其他資產 1,117,201.43 0.83  
  合計 134,543,900 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  C 制造業 41,615,427.96 35.94  
  F 醫療保健 635,933.37 0.55  
  F 批發和零售業 2,463,435.31 2.13  
  H 信息技術 3,406,609.84 2.94  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,703,337.82 6.65  
  J 金融業 20,262,578 17.50  
  K 房地產業 1,654,425 1.43  
  合計 4,042,543.21 3.49  
  合計 73,699,204.09 63.66  
  股票投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  600276 恒瑞醫藥 55,700 4.43  
  600030 中信證券 208,400 3.99  
  600887 伊利股份 154,500 3.98  
  600036 招商銀行 142,700 3.98  
  601688 華泰證券 226,100 3.36  
  601318 中國平安 49,700 2.97  
  603369 今世緣 114,000 2.77  
  600486 揚農化工 47,100 2.74  
  688111 金山辦公 14,659 2.67  
  600741 華域汽車 131,263 2.44  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  018007 國開1801 244,450 21.27  
  010107 21國債⑺ 157,480 14.04  
  018006 國開1702 68,230 6.10  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.2%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天  0.75%
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.1%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

      体彩20选5